汇添富鑫和纯债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
660622.77元 |
| 本期利润 |
664762.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0213元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
942205.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0157元 |
| 期末基金资产净值 |
61292202.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0204元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6662.02元 |
| 本期利润 |
64849.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1237元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
288255.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0048元 |
| 期末基金资产净值 |
60677286.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0104元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1227.86元 |
| 本期利润 |
-1497.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
424.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0035元 |
| 期末基金资产净值 |
120307.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.85% |
