| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.8271 | 2.57% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.976 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.9764 | 2.39% |
| 汇添富恒生香港上市生… | 0.5919 | 2.35% |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富现金宝货币C | 0.6358 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 90671365.95 |
| 1.利息收入 | 194322.67 |
| 存款利息收入 | 152952.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
81950408.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 81950408.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8526633.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.51 |
| 减：二、费用 | 21573337.02 |
| 1.管理人报酬 | 7624674.88 |
| 2.托管费 | 2541558.22 |
| 3.销售服务费 | 123420.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11036483.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11036483.6 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69098028.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69098028.93 |
| 一、收入： | 51228244.33 |
| 1.利息收入 | 122083.66 |
| 存款利息收入 | 95147.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39981273.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39981273.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11124886.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10063568.53 |
| 1.管理人报酬 | 3986177.82 |
| 2.托管费 | 1328725.92 |
| 3.销售服务费 | 695.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4625230.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4625230.87 |
| 6.其他费用 | 122738.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41164675.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41164675.8 |
| 一、收入： | 73761888.35 |
| 1.利息收入 | 9664035.4 |
| 存款利息收入 | 5583324.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63916213.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 63916213.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
181639.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15136998.74 |
| 1.管理人报酬 | 8379833.58 |
| 2.托管费 | 2793277.86 |
| 3.销售服务费 | 258.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3797028.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3797028.46 |
| 6.其他费用 | 166600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58624889.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58624889.61 |
