永赢宏泰短债A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
510905.88 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1837134882.74 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1837134882.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5496081.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1873719844.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
222058451.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22722101.58 |
| 应付管理人报酬 |
400707.2 |
| 应付托管费 |
66784.5 |
| 应付销售服务费 |
12991.56 |
| 应付税费 |
117344.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
11359303.07 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250460.06 |
| 负债合计 |
256988144.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1606781768.14 |
| 所有者权益合计 |
1616731700.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
1873719844.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6875636.2 |
| 结算备付金 |
505789.26 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
523921180.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
523921180.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
70016930.61 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2012277.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
603331814.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
59173413.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
60028.81 |
| 应付管理人报酬 |
89825.73 |
| 应付托管费 |
14970.96 |
| 应付销售服务费 |
7268.49 |
| 应付税费 |
28118.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
5661603.5 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130622.19 |
| 负债合计 |
65165851.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
535685944.27 |
| 所有者权益合计 |
538165962.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
603331814.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
179153.48 |
| 结算备付金 |
2568964.5 |
| 存出保证金 |
6855.56 |
| 交易性金融资产 |
121352523.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
121352523.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
24011466.92 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
102509.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
148221474.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19563100.68 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
36198.88 |
| 应付托管费 |
6033.15 |
| 应付销售服务费 |
1889.16 |
| 应付税费 |
6222.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
166098.13 |
| 负债合计 |
19779542.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
128569200.25 |
| 所有者权益合计 |
128441932.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
148221474.25 |
