名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
永赢半导体产业智选混… | 0.7522 | 1.98% |
永赢半导体产业智选混… | 0.7467 | 1.98% |
永赢宏泽一年定开混合 | 0.8618 | 1.27% |
永赢创业板A | 0.9504 | 1.19% |
永赢创业板C | 0.9547 | 1.19% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
永赢货币A | 0.4489 | 1.63% |
永赢天天利货币E | 0.3961 | 1.56% |
永赢货币E | 0.4087 | 1.48% |
永赢天天利货币A | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 29004722.22 |
1.利息收入 | 121861.26 |
存款利息收入 | 28440.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
26726531.8 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 26726531.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2136340.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
19989.05 |
减:二、费用 | 5683245.41 |
1.管理人报酬 | 2013164.55 |
2.托管费 | 335527.31 |
3.销售服务费 | 95092.16 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2925909.84 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2925909.84 |
6.其他费用 | 249735.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23321476.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23321476.81 |
一、收入: | 5033230.06 |
1.利息收入 | 63132.17 |
存款利息收入 | 7070.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4336772.82 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4336772.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
630692.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2632.29 |
减:二、费用 | 747484.69 |
1.管理人报酬 | 269649.49 |
2.托管费 | 44941.54 |
3.销售服务费 | 11143.02 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 303862.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 303862.33 |
6.其他费用 | 110184.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4285745.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4285745.37 |
一、收入: | 2198466.59 |
1.利息收入 | 589610.43 |
存款利息收入 | 436584.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1972823.72 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1972823.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-364092.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
124.92 |
减:二、费用 | 613857.76 |
1.管理人报酬 | 274427.13 |
2.托管费 | 45737.89 |
3.销售服务费 | 10585.83 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 118857.57 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 118857.57 |
6.其他费用 | 158555.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1584608.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1584608.83 |