名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
平安中证沪港深高股息 | 0.9802 | 0.85% |
平安安享灵活配置混合… | 1.0998 | 0.80% |
平安安享灵活配置混合… | 1.1046 | 0.80% |
平安中证A50ETF | 0.9616 | 0.70% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
平安财富宝货币A | 0.4843 | 1.80% |
平安交易型货币A | 0.4766 | 1.76% |
平安交易型货币E | 0.4766 | 1.76% |
平安金管家货币A | 0.3951 | 1.59% |
平安日增利货币B | 0.4277 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 17251003.8元 |
本期利润 | 18886669.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0211元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.09% |
本期基金份额净值增长率 | 24.31% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 30428435.04元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1801元 |
期末基金资产净值 | 199509748.19元 |
期末基金份额净值 | 1.1806元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 24.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 13878709.36元 |
本期利润 | 16226891.73元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0097元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.97% |
本期基金份额净值增长率 | 1.25% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 13909993.14元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0139元 |
期末基金资产净值 | 1015668168.7元 |
期末基金份额净值 | 1.0164元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.64% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 13647853.66元 |
本期利润 | 12418666.07元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0048元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.48% |
本期基金份额净值增长率 | 0.39% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 10400682.65元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0039元 |
期末基金资产净值 | 2707925823.9元 |
期末基金份额净值 | 1.0039元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.39% |