平安惠复纯债A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
10617.48 |
| 存出保证金 |
434.49 |
| 交易性金融资产 |
4899043694.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4899043694.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
90221202.14 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2542248.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4994585883.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
257039722.87 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1457684.04 |
| 应付托管费 |
485894.7 |
| 应付销售服务费 |
46868.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
310489.56 |
| 负债合计 |
259340659.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4326467549.52 |
| 所有者权益合计 |
4735245223.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
4994585883.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1762614.76 |
| 结算备付金 |
29461755.25 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1345863046.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1345863046.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20222486.17 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1397309903.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
381071156.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
250014.01 |
| 应付托管费 |
83337.98 |
| 应付销售服务费 |
1.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
233217.83 |
| 负债合计 |
381637727.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999327314.07 |
| 所有者权益合计 |
1015672175.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
1397309903.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4182420.46 |
| 结算备付金 |
31148159.76 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3368706338.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3368706338.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3404036918.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
695172534.99 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
515301.9 |
| 应付托管费 |
171767.3 |
| 应付销售服务费 |
1.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
246430.68 |
| 负债合计 |
696106036.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2697530188.93 |
| 所有者权益合计 |
2707930882.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
3404036918.89 |
