| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混… | 1.1156 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混… | 1.1145 | 1.84% |
| 平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
| 平安富时中国国企开放… | 1.5817 | 1.03% |
| 平安富时中国国企开放… | 1.0437 | 0.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5529 | 2.03% |
| 平安交易型货币A | 0.5166 | 2.01% |
| 平安交易型货币E | 0.5167 | 2.01% |
| 平安财富宝货币C | 0.4871 | 1.78% |
| 平安交易型货币C | 0.4531 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.99% | 0.06% | 0.49% | 0.95% | 2.09% | 25.22% | -- | -- |
| 沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
| 同类平均[债券型] | 2.70% | 0.10% | 0.46% | 1.24% | 2.71% | 4.48% | 7.83% | 12.43% |
| 同类排名[债券型] |
1954|2693 | 1994|2895 | 850|2904 | 1967|2822 | 1866|2695 | 3|2432 | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
中下 |
 中上 |
中下 |
中下 |
 领先 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 1.1015 | 1.2685 | 0.08% | |
| 2024-07-01 | 1.1006 | 1.2676 | -0.15% | |
| 2024-06-30 | 1.1022 | 1.2692 | 0.01% | |
| 2024-06-28 | 1.1021 | 1.2691 | -0.01% | |
| 2024-06-27 | 1.1022 | 1.2692 | 0.07% |
截至2024-03-31 平安惠复纯债A期末总份额为58.02亿份，相比增加56.33亿份 (本季申购数为56.52亿份，赎回数为0.20亿份)
