名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
永赢高端装备智选混合… | 0.5586 | 1.73% |
永赢高端装备智选混合… | 0.5631 | 1.73% |
永赢先进制造智选混合… | 0.7799 | 0.93% |
永赢先进制造智选混合… | 0.7763 | 0.92% |
永赢上证科创板100… | 0.9701 | 0.87% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
永赢货币A | 0.432 | 1.63% |
永赢天天利货币E | 0.4215 | 1.57% |
永赢货币E | 0.3908 | 1.48% |
永赢天天利货币A | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -19424382.54 |
1.利息收入 | 33471.62 |
存款利息收入 | 33471.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-14684643.35 |
股票投资收益 | -15394462.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 709819.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4978892.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
205681.7 |
减:二、费用 | 1001700.31 |
1.管理人报酬 | 670144.52 |
2.托管费 | 55845.31 |
3.销售服务费 | 172190.69 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 103519.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-20426082.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-20426082.85 |
一、收入: | -687304.0 |
1.利息收入 | 15011.62 |
存款利息收入 | 15011.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4852209.8 |
股票投资收益 | -5441229.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 589019.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4081094.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
68799.89 |
减:二、费用 | 365094.6 |
1.管理人报酬 | 266277.01 |
2.托管费 | 22189.72 |
3.销售服务费 | 60618.21 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 16009.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1052398.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1052398.6 |
一、收入: | -5651217.4 |
1.利息收入 | 89090.07 |
存款利息收入 | 70660.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2077212.2 |
股票投资收益 | -2079546.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2334.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3680613.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17518.48 |
减:二、费用 | 318189.52 |
1.管理人报酬 | 145917.19 |
2.托管费 | 12159.79 |
3.销售服务费 | 9267.04 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 150845.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5969406.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5969406.92 |