国泰中证同业存单AAA指数7天持有期主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
167944426.98元 |
| 本期利润 |
175913273.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0236元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
271731957.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0346元 |
| 期末基金资产净值 |
8138536866.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0362元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
83192726.32元 |
| 本期利润 |
84695705.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0115元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
139481126.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0233元 |
| 期末基金资产净值 |
6123548252.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0241元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
79360420.96元 |
| 本期利润 |
85553502.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
106373502.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.012元 |
| 期末基金资产净值 |
9009485890.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0126元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.26% |
