国泰中证同业存单AAA指数7天持有期资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
9817512322.27 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
9817512322.27 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
375818657.34 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
10196267080.1 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2054216151.2 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1368856.68 |
应付托管费 |
342214.17 |
应付销售服务费 |
1368856.68 |
应付税费 |
38976.05 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
395158.41 |
负债合计 |
2057730213.19 |
所有者权益: |
实收基金 |
7854002568.27 |
所有者权益合计 |
8138536866.89 |
负债和所有者权益合计 |
10196267080.1 |
资产: |
银行存款 |
1447985.35 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
6709442364.62 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6709442364.62 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
210519779.39 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
6921410129.36 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
794958616.43 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1150913.7 |
应付托管费 |
287728.4 |
应付销售服务费 |
1150913.7 |
应付税费 |
61523.78 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
252180.73 |
负债合计 |
797861876.74 |
所有者权益: |
实收基金 |
5979358947.99 |
所有者权益合计 |
6123548252.62 |
负债和所有者权益合计 |
6921410129.36 |
资产: |
银行存款 |
869282387.68 |
结算备付金 |
28104814.08 |
存出保证金 |
97227.92 |
交易性金融资产 |
9248138381.94 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
9248138381.94 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
247771561.23 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
763926677.39 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
11157321050.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2144260943.04 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1501.05 |
应付管理人报酬 |
1407598.52 |
应付托管费 |
351899.62 |
应付销售服务费 |
1407598.52 |
应付税费 |
22814.84 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
382804.07 |
负债合计 |
2147835159.66 |
所有者权益: |
实收基金 |
8897661344.96 |
所有者权益合计 |
9009485890.58 |
负债和所有者权益合计 |
11157321050.2 |