| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.675 | 1.88% |
| 国泰瞬利货币D | 0.675 | 1.88% |
| 国泰货币B | 0.6297 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 222301380.78 |
| 1.利息收入 | 5829085.39 |
| 存款利息收入 | 5442166.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
208503449.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 208503449.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7968846.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 46388107.66 |
| 1.管理人报酬 | 15221955.69 |
| 2.托管费 | 3805488.9 |
| 3.销售服务费 | 15221955.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11782487.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11782487.51 |
| 6.其他费用 | 276900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
175913273.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
175913273.12 |
| 一、收入： | 107606479.97 |
| 1.利息收入 | 5409677.62 |
| 存款利息收入 | 5380645.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
100693822.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 100693822.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1502979.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22910773.99 |
| 1.管理人报酬 | 7424377.58 |
| 2.托管费 | 1856094.4 |
| 3.销售服务费 | 7424377.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6025894.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6025894.79 |
| 6.其他费用 | 147231.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84695705.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84695705.98 |
| 一、收入： | 105547627.56 |
| 1.利息收入 | 31591503.46 |
| 存款利息收入 | 10013238.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67763043.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67763043.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6193081.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19994125.5 |
| 1.管理人报酬 | 7712652.09 |
| 2.托管费 | 1928163.04 |
| 3.销售服务费 | 7712652.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2326626.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2326626.4 |
| 6.其他费用 | 212700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85553502.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85553502.06 |
