名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.8777 | 1.11% |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.8821 | 1.10% |
宝盈鸿利收益混合A | 1.138 | 0.80% |
宝盈半导体产业混合发… | 0.9456 | 0.78% |
宝盈半导体产业混合发… | 0.9381 | 0.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.4222 | 1.60% |
宝盈货币A | 0.3564 | 1.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -1757803.41 |
1.利息收入 | 20246.64 |
存款利息收入 | 19688.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
988362.39 |
股票投资收益 | 788164.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 986.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 199211.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2770121.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3709.44 |
减:二、费用 | 225524.78 |
1.管理人报酬 | 132394.4 |
2.托管费 | 26478.75 |
3.销售服务费 | 33442.27 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 33209.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1983328.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1983328.19 |
一、收入: | 264972.61 |
1.利息收入 | 12008.58 |
存款利息收入 | 11450.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1051214.17 |
股票投资收益 | 892299.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 986.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 157927.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-801117.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2867.09 |
减:二、费用 | 146455.57 |
1.管理人报酬 | 72001.07 |
2.托管费 | 14400.16 |
3.销售服务费 | 19099.66 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 40954.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
118517.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
118517.04 |