| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈转型动力混合A | 1.0533 | 2.11% |
| 宝盈国家安全沪港深股… | 1.1882 | 2.11% |
| 宝盈转型动力混合C | 1.0421 | 2.11% |
| 宝盈国家安全沪港深股… | 1.2075 | 2.10% |
| 宝盈融源可转债债券C | 1.2014 | 2.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.4665 | 1.81% |
| 宝盈货币A | 0.401 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -3.02% | -1.44% | -0.14% | 0.54% | -1.46% | -11.86% | -- | -- |
| 沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
| 同类平均[指数型] | -5.58% | 0.10% | -4.25% | -5.08% | -4.65% | -14.63% | -23.16% | -28.46% |
| 同类排名[指数型] |
1065|2629 | 2188|2965 | 431|2938 | 471|2799 | 1032|2631 | 1011|2334 | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 中下 |
 领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 0.9017 | 0.9017 | -0.58% | |
| 2024-07-01 | 0.907 | 0.907 | -0.34% | |
| 2024-06-30 | 0.9101 | 0.9101 | 0.00% | |
| 2024-06-28 | 0.9101 | 0.9101 | -0.13% | |
| 2024-06-27 | 0.9113 | 0.9113 | -1.75% |
截至2024-03-31 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C期末总份额为0.10亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.03亿份，赎回数为0.04亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 03690 | 美团-W | 2.00 | 228.25 | 11.40% |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 195.54 | 9.77% |
| 01810 | 小米集团-W | 8.00 | 112.96 | 5.64% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.00 | 97.00 | 4.84% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 75.99 | 3.80% |
| 000725 | 京东方A | 17.00 | 71.82 | 3.59% |
| 002475 | 立讯精密 | 2.00 | 70.00 | 3.50% |
| 01024 | 快手-W | 1.00 | 65.37 | 3.26% |
| 300124 | 汇川技术 | 1.00 | 61.83 | 3.09% |
| 002415 | 海康威视 | 1.00 | 56.60 | 2.83% |
