名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.8765 | 0.97% |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.8719 | 0.97% |
宝盈华证龙头红利50… | 1.0448 | 0.65% |
宝盈华证龙头红利50… | 1.0465 | 0.64% |
宝盈祥琪混合A | 0.8969 | 0.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.426 | 1.63% |
宝盈货币A | 0.3603 | 1.38% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -4.84% | -0.79% | -3.04% | -6.42% | 4.04% | -8.79% | -- | -- |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
同类排名[指数型] |
917|2609 | 901|3072 | 1359|3040 | 785|2899 | 214|2690 | 753|2370 | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 0.8876 | 0.8876 | -0.35% | |
2024-08-22 | 0.8907 | 0.8907 | 0.38% | |
2024-08-21 | 0.8873 | 0.8873 | -0.27% | |
2024-08-20 | 0.8897 | 0.8897 | -0.57% | |
2024-08-19 | 0.8948 | 0.8948 | 0.01% |
截至2024-06-30 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A期末总份额为0.13亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
03690 | 美团-W | 1.00 | 195.80 | 9.85% |
00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 193.73 | 9.75% |
01810 | 小米集团-W | 8.00 | 132.66 | 6.67% |
002475 | 立讯精密 | 2.00 | 98.28 | 4.94% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 87.27 | 4.39% |
600276 | 恒瑞医药 | 2.00 | 84.61 | 4.26% |
000725 | 京东方A | 18.00 | 75.05 | 3.78% |
01024 | 快手-W | 1.00 | 63.60 | 3.20% |
002415 | 海康威视 | 1.00 | 56.57 | 2.85% |
002371 | 北方华创 | 0.00 | 51.18 | 2.58% |