日增长率:
累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通资管睿盈债券A | 1.0361 | 0.09% |
财通资管睿兴债券C | 1.027 | 0.09% |
财通资管睿兴债券A | 1.0245 | 0.09% |
财通资管睿智6个月定… | 1.0294 | 0.09% |
财通资管中债1-3年… | 1.0413 | 0.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通资管鑫管家货币B | 0.4549 | 1.72% |
财通资管鑫管家货币A | 0.3888 | 1.47% |
财通资管现金聚财货币 | 0.2721 | 1.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 1276494.49 |
存出保证金 | 54929.69 |
交易性金融资产 | 1728166715.92 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1728166715.92 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 14491593.78 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1795189617.91 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 320384327.1 |
应付证券清算款 | 18993902.03 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1228202.01 |
应付托管费 | 245640.37 |
应付销售服务费 | 981879.12 |
应付税费 | 120998.66 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 377947.75 |
负债合计 | 342332897.04 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1098056718.25 |
所有者权益合计 | 1452856720.87 |
负债和所有者权益合计 | 1795189617.91 |
资产: | |
银行存款 | 24191160.91 |
结算备付金 | 8656979.17 |
存出保证金 | 8026.23 |
交易性金融资产 | 1423619992.0 |
股票投资 | 47684766.6 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1375935225.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1456476158.31 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 7066272.18 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 659152.53 |
应付托管费 | 164788.11 |
应付销售服务费 | 527000.39 |
应付税费 | 53857.66 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 191557.52 |
负债合计 | 8662628.39 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1098056718.25 |
所有者权益合计 | 1447813529.92 |
负债和所有者权益合计 | 1456476158.31 |
资产: | |
银行存款 | 4354057.16 |
结算备付金 | 62065.48 |
存出保证金 | 13920.04 |
交易性金融资产 | 376697115.86 |
股票投资 | 4966874.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 371730241.86 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 381127158.54 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 65345325.99 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 268292.45 |
应付托管费 | 67073.12 |
应付销售服务费 | 214627.3 |
应付税费 | 40189.77 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 155659.83 |
负债合计 | 66091168.46 |
所有者权益: | |
实收基金 | 245881744.69 |
所有者权益合计 | 315035990.08 |
负债和所有者权益合计 | 381127158.54 |
资产: | |
银行存款 | 25091775.18 |
结算备付金 | 180567.87 |
存出保证金 | 1717.04 |
交易性金融资产 | 241793713.21 |
股票投资 | 6716543.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 235077170.21 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 46809724.28 |
应收证券清算款 | 287204.87 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 314164702.45 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 499015.76 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 97342.94 |
应付托管费 | 24335.75 |
应付销售服务费 | 77868.2 |
应付税费 | 2547.68 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 136032.7 |
负债合计 | 837143.03 |
所有者权益: | |
实收基金 | 245881744.69 |
所有者权益合计 | 313327559.42 |
负债和所有者权益合计 | 314164702.45 |