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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通资管康恒平衡养老… | 0.9626 | 0.72% |
| 财通资管博宏积极6个… | 0.8575 | 0.62% |
| 财通资管博宏积极6个… | 0.8537 | 0.62% |
| 财通资管数字经济混合… | 0.833 | 0.35% |
| 财通资管数字经济混合… | 0.8279 | 0.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通资管鑫管家货币B | 0.4842 | 1.81% |
| 财通资管鑫管家货币A | 0.4192 | 1.57% |
| 财通资管现金聚财货币 | 0.2943 | 1.16% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 海澜之家 | 600398 | 140000.0 | 1260000.0 | 0.09% |
| 中联重科 | 000157 | 150000.0 | 1231500.0 | 0.09% |
| 建设银行 | 601939 | 170000.0 | 1167900.0 | 0.08% |
| 富安娜 | 002327 | 120000.0 | 1293600.0 | 0.09% |
| 招商公路 | 001965 | 110000.0 | 1243000.0 | 0.09% |
| 中国通号 | 688009 | 240000.0 | 1351200.0 | 0.09% |
| 养元饮品 | 603156 | 50000.0 | 1272000.0 | 0.09% |
| 中南传媒 | 601098 | 100000.0 | 1263000.0 | 0.09% |
| 天地科技 | 600582 | 170000.0 | 1196800.0 | 0.08% |
| 宁沪高速 | 600377 | 100000.0 | 1164000.0 | 0.08% |
| 常熟银行 | 601128 | 155000.0 | 1134600.0 | 0.08% |
| 安井食品 | 603345 | 10000.0 | 1240000.0 | 0.09% |
| 中信证券 | 600030 | 100000.0 | 2166000.0 | 0.15% |
| 立讯精密 | 002475 | 80000.0 | 2385600.0 | 0.16% |
| 国泰君安 | 601211 | 140000.0 | 2035600.0 | 0.14% |
| 顺博合金 | 002996 | 100000.0 | 1157000.0 | 0.08% |
| 中宠股份 | 002891 | 90000.0 | 2110500.0 | 0.15% |
| 江西铜业 | 600362 | 75000.0 | 1444500.0 | 0.1% |
| 云铝股份 | 000807 | 120000.0 | 1812000.0 | 0.12% |
| 三环集团 | 300408 | 40000.0 | 1240000.0 | 0.09% |
| 中信证券 | 600030 | 100000.0 | 1978000.0 | 0.14% |
| 艾迪精密 | 603638 | 60000.0 | 1231200.0 | 0.09% |
| 安井食品 | 603345 | 10000.0 | 1468000.0 | 0.1% |
| 国泰君安 | 601211 | 140000.0 | 1958600.0 | 0.14% |
| 天宜上佳 | 688033 | 58000.0 | 1108960.0 | 0.08% |
| 隆盛科技 | 300680 | 50000.0 | 1243500.0 | 0.09% |
| 三环集团 | 300408 | 40000.0 | 1174000.0 | 0.08% |
| 天赐材料 | 002709 | 37000.0 | 1524030.0 | 0.11% |
| 晶盛机电 | 300316 | 16000.0 | 1134400.0 | 0.08% |
| 立讯精密 | 002475 | 80000.0 | 2596000.0 | 0.18% |
| 中国核电 | 601985 | 150000.0 | 958500.0 | 0.3% |
| 伟明环保 | 603568 | 50000.0 | 912000.0 | 0.28% |
| 兴业银行 | 601166 | 50000.0 | 844500.0 | 0.26% |
| 山东路桥 | 000498 | 340000.0 | 2536400.0 | 0.79% |
| 冀东水泥 | 000401 | 100000.0 | 868000.0 | 0.27% |
| 申昊科技 | 300853 | 20000.0 | 589000.0 | 0.18% |
| 山鹰国际 | 600567 | 300000.0 | 741000.0 | 0.23% |
| 安井食品 | 603345 | 5000.0 | 818150.0 | 0.25% |
| 广发证券 | 000776 | 50000.0 | 788500.0 | 0.24% |
| 立讯精密 | 002475 | 20000.0 | 606200.0 | 0.19% |
| 精研科技 | 300709 | 13300.0 | 374927.0 | 0.12% |
| 冀东水泥 | 000401 | 100000.0 | 823000.0 | 0.26% |
| 金禾实业 | 002597 | 12400.0 | 403000.0 | 0.13% |
| 奇正藏药 | 002287 | 19500.0 | 445575.0 | 0.14% |
| 太阳纸业 | 002078 | 41100.0 | 473472.0 | 0.15% |
| 健帆生物 | 300529 | 10000.0 | 309700.0 | 0.1% |
| 兴业银行 | 601166 | 50000.0 | 879500.0 | 0.28% |
| 广发证券 | 000776 | 50000.0 | 774500.0 | 0.25% |
| 常熟银行 | 601128 | 64000.0 | 483200.0 | 0.15% |
| 奕瑞科技 | 688301 | 1000.0 | 521700.0 | 0.17% |
| 常熟银行 | 601128 | 64000.0 | 509440.0 | 0.16% |
| 广发证券 | 000776 | 50000.0 | 713500.0 | 0.23% |
| 冀东水泥 | 000401 | 100000.0 | 836000.0 | 0.27% |
| 利元亨 | 688499 | 2400.0 | 500040.0 | 0.16% |
| 麦格米特 | 002851 | 17500.0 | 505400.0 | 0.16% |
| 中宠股份 | 002891 | 19000.0 | 556700.0 | 0.18% |
| 兴业银行 | 601166 | 50000.0 | 832500.0 | 0.26% |
| 蒙泰高新 | 300876 | 20700.0 | 528264.0 | 0.17% |
| 弘亚数控 | 002833 | 50000.0 | 643000.0 | 0.2% |
| 健帆生物 | 300529 | 10000.0 | 508900.0 | 0.16% |
| 广发证券 | 000776 | 50000.0 | 935000.0 | 0.3% |
| 兴业银行 | 601166 | 50000.0 | 995000.0 | 0.32% |
| 太阳纸业 | 002078 | 41100.0 | 505941.0 | 0.16% |
| 崧盛股份 | 301002 | 20600.0 | 512322.0 | 0.16% |
| 金禾实业 | 002597 | 12400.0 | 537292.0 | 0.17% |
| 冀东水泥 | 000401 | 100000.0 | 1052000.0 | 0.34% |
| 顺博合金 | 002996 | 27500.0 | 418000.0 | 0.13% |
| 中环海陆 | 301040 | 16300.0 | 497639.0 | 0.16% |
| 奇正藏药 | 002287 | 19500.0 | 502125.0 | 0.16% |
