浦银稳鑫120天滚动持有中短债A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47867751.39元 |
| 本期利润 |
49479451.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0337元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
76637051.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0551元 |
| 期末基金资产净值 |
1474090201.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0591元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14610374.47元 |
| 本期利润 |
18240548.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0255元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
79655652.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0396元 |
| 期末基金资产净值 |
2100611510.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0431元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3033327.54元 |
| 本期利润 |
2403381.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2736381.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.018元 |
| 期末基金资产净值 |
155007850.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.8% |
