浦银稳鑫120天滚动持有中短债A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4823.31 |
| 交易性金融资产 |
10246042638.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10246042638.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
85256.9 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
111745794.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10358334649.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2102066662.67 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22913708.6 |
| 应付管理人报酬 |
1316551.34 |
| 应付托管费 |
329137.83 |
| 应付销售服务费 |
1063789.48 |
| 应付税费 |
209477.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
353551.69 |
| 负债合计 |
2128252879.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7791282328.34 |
| 所有者权益合计 |
8230081770.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
10358334649.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2072657.14 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4013.41 |
| 交易性金融资产 |
3770245066.69 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3770245066.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
62191286.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3834513023.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
524179896.05 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9240148.04 |
| 应付管理人报酬 |
418477.36 |
| 应付托管费 |
104619.36 |
| 应付销售服务费 |
124105.58 |
| 应付税费 |
91776.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178557.54 |
| 负债合计 |
534337580.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3166205533.64 |
| 所有者权益合计 |
3300175443.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
3834513023.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
236031.64 |
| 结算备付金 |
79508.6 |
| 存出保证金 |
32847.46 |
| 交易性金融资产 |
487980591.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
487980591.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3156547.95 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
48120.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
491533646.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
35019113.4 |
| 应付证券清算款 |
229930.12 |
| 应付赎回款 |
3158362.66 |
| 应付管理人报酬 |
84081.23 |
| 应付托管费 |
21020.33 |
| 应付销售服务费 |
54750.45 |
| 应付税费 |
8703.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224883.17 |
| 负债合计 |
38800845.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
445065586.88 |
| 所有者权益合计 |
452732801.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
491533646.86 |
