国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6414.48元 |
| 本期利润 |
-4753.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7949.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0467元 |
| 期末基金资产净值 |
162127.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9533元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2276.75元 |
| 本期利润 |
602.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2592.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0152元 |
| 期末基金资产净值 |
167479.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9848元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-174.89元 |
| 本期利润 |
-3195.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3195.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0188元 |
| 期末基金资产净值 |
166875.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9812元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.88% |
