| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国新国证鑫泰三个月定… | 1.0336 | 0.02% |
| 国新国证荣赢63个月… | 1.1069 | 0.01% |
| 国新国证鑫颐中短债A | 1.0257 | 0.01% |
| 国新国证鑫颐中短债C | 1.0217 | 0.01% |
| 国新国证鑫裕央企债六… | 1.0462 | 0.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国新国证现金增利B | 0.5893 | 1.79% |
| 国新国证现金增利C | 0.524 | 1.55% |
| 国新国证现金增利A | 0.5239 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -223753.22 |
| 1.利息收入 | 26260.76 |
| 存款利息收入 | 20967.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1252216.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -1643234.44 |
| 债券投资收益 | 41751.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 349266.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1002202.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 461351.46 |
| 1.管理人报酬 | 312110.36 |
| 2.托管费 | 78574.01 |
| 3.销售服务费 | 667.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-685104.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-685104.68 |
| 一、收入： | 978331.73 |
| 1.利息收入 | 16156.11 |
| 存款利息收入 | 11031.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-406029.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -630874.87 |
| 债券投资收益 | 27817.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 197027.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1368205.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 279012.25 |
| 1.管理人报酬 | 183777.18 |
| 2.托管费 | 45310.88 |
| 3.销售服务费 | 335.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 49588.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
699319.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
699319.48 |
| 一、收入： | -998723.52 |
| 1.利息收入 | 36768.99 |
| 存款利息收入 | 31235.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
248436.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -269221.09 |
| 债券投资收益 | 26516.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 491140.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1283994.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65.41 |
| 减：二、费用 | 257656.36 |
| 1.管理人报酬 | 149191.09 |
| 2.托管费 | 37825.06 |
| 3.销售服务费 | 240.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1256379.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1256379.88 |
