名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国新国证鑫泰三个月定… | 1.0336 | 0.02% |
国新国证荣赢63个月… | 1.1069 | 0.01% |
国新国证鑫颐中短债A | 1.0257 | 0.01% |
国新国证鑫颐中短债C | 1.0217 | 0.01% |
国新国证鑫裕央企债六… | 1.0462 | 0.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国新国证现金增利B | 0.5893 | 1.79% |
国新国证现金增利C | 0.524 | 1.55% |
国新国证现金增利A | 0.5239 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.33% | 0.46% | -1.09% | -0.64% | -1.17% | -6.59% | -- | -- |
沪深300 | 3.97% | 1.52% | -0.43% | -1.25% | 9.04% | -8.95% | -17.98% | -31.14% |
同类平均[混合型] | 1.00% | 0.29% | -0.16% | 0.37% | 2.35% | -1.29% | -2.26% | -3.29% |
同类排名[混合型] |
355|361 | 134|375 | 347|375 | 340|372 | 359|361 | 309|324 | -- | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-15 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-15 | 0.9216 | 0.9216 | -0.08% | |
2024-07-12 | 0.9223 | 0.9223 | -0.01% | |
2024-07-11 | 0.9224 | 0.9224 | 0.38% | |
2024-07-10 | 0.9189 | 0.9189 | -0.12% | |
2024-07-09 | 0.92 | 0.92 | 0.28% |
截至2024-03-31 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C期末总份额为0.00亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为--亿份)