国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
32421.41 |
| 存出保证金 |
14412.7 |
| 交易性金融资产 |
35247111.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
33319268.76 |
| 债券投资 |
1927842.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
82446.7 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
36626469.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
44951.8 |
| 应付赎回款 |
936.31 |
| 应付管理人报酬 |
19175.14 |
| 应付托管费 |
5019.71 |
| 应付销售服务费 |
58.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70000.0 |
| 负债合计 |
140141.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38103768.59 |
| 所有者权益合计 |
36486328.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
36626469.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3491674.0 |
| 结算备付金 |
29168.16 |
| 存出保证金 |
4781.88 |
| 交易性金融资产 |
48110304.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
45861089.95 |
| 债券投资 |
2249214.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
430186.43 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52066115.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
80716.45 |
| 应付赎回款 |
413527.08 |
| 应付管理人报酬 |
27382.79 |
| 应付托管费 |
6771.99 |
| 应付销售服务费 |
58.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49588.57 |
| 负债合计 |
578045.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52133110.41 |
| 所有者权益合计 |
51488069.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
52066115.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2712700.3 |
| 结算备付金 |
80662.94 |
| 存出保证金 |
405.97 |
| 交易性金融资产 |
68177365.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
64208337.36 |
| 债券投资 |
3969028.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
117723.65 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
71088858.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
38575.67 |
| 应付托管费 |
9488.44 |
| 应付销售服务费 |
60.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70000.0 |
| 负债合计 |
118124.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
72227113.01 |
| 所有者权益合计 |
70970734.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
71088858.8 |
