名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国新国证鑫泰三个月定… | 1.0336 | 0.02% |
国新国证荣赢63个月… | 1.1069 | 0.01% |
国新国证鑫颐中短债A | 1.0257 | 0.01% |
国新国证鑫颐中短债C | 1.0217 | 0.01% |
国新国证鑫裕央企债六… | 1.0462 | 0.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国新国证现金增利B | 0.5893 | 1.79% |
国新国证现金增利C | 0.524 | 1.55% |
国新国证现金增利A | 0.5239 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -223753.22 |
1.利息收入 | 26260.76 |
存款利息收入 | 20967.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1252216.49 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -1643234.44 |
债券投资收益 | 41751.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 349266.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1002202.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 461351.46 |
1.管理人报酬 | 312110.36 |
2.托管费 | 78574.01 |
3.销售服务费 | 667.09 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 70000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-685104.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-685104.68 |
一、收入: | 978331.73 |
1.利息收入 | 16156.11 |
存款利息收入 | 11031.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-406029.61 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -630874.87 |
债券投资收益 | 27817.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 197027.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1368205.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 279012.25 |
1.管理人报酬 | 183777.18 |
2.托管费 | 45310.88 |
3.销售服务费 | 335.62 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 49588.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
699319.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
699319.48 |
一、收入: | -998723.52 |
1.利息收入 | 36768.99 |
存款利息收入 | 31235.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
248436.8 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -269221.09 |
债券投资收益 | 26516.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 491140.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1283994.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
65.41 |
减:二、费用 | 257656.36 |
1.管理人报酬 | 149191.09 |
2.托管费 | 37825.06 |
3.销售服务费 | 240.21 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 70400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1256379.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1256379.88 |