| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰君安品质生活混合… | 0.8538 | 0.76% |
| 国泰君安品质生活混合… | 0.8467 | 0.74% |
| 国泰君安高端装备混合… | 0.7745 | 0.73% |
| 国泰君安高端装备混合… | 0.7698 | 0.72% |
| 国泰君安沪深300指… | 0.8953 | 0.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
| 国泰君安现金管家货币 | 0.2341 | 0.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1135959722.61 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1135959722.61 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 27209.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1168081311.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 77026006.54 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8015.67 |
| 应付管理人报酬 | 288225.25 |
| 应付托管费 | 48085.3 |
| 应付销售服务费 | 11805.5 |
| 应付税费 | 112585.4 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 255553.06 |
| 负债合计 | 77750276.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1037446142.33 |
| 所有者权益合计 | 1090331035.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 1168081311.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1325286.88 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 73281341.77 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 71194439.85 |
| 资产支持证券投资 | 2086901.92 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16104.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 74622733.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 18286651.08 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 54.15 |
| 应付管理人报酬 | 13985.14 |
| 应付托管费 | 2330.84 |
| 应付销售服务费 | 2206.4 |
| 应付税费 | 8499.03 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 102482.75 |
| 负债合计 | 18416209.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 54311750.93 |
| 所有者权益合计 | 56206524.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 74622733.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 911506.01 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 60639660.99 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 58608984.28 |
| 资产支持证券投资 | 2030676.71 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 61551167.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 11008260.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 31.77 |
| 应付管理人报酬 | 12855.79 |
| 应付托管费 | 2142.64 |
| 应付销售服务费 | 1717.49 |
| 应付税费 | 6677.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 55558.15 |
| 负债合计 | 11087242.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50038292.87 |
| 所有者权益合计 | 50463924.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 61551167.0 |
