名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城中证港股通科… | 0.4339 | 2.02% |
景顺长城中证港股通科… | 0.8777 | 1.88% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景丰货币B | 1.1394 | 2.61% |
景顺长城景丰货币E | 1.0779 | 2.41% |
景顺长城景丰货币A | 1.0751 | 2.37% |
景顺长城货币B | 0.4522 | 1.75% |
景顺长城景益货币B | 0.4563 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.81% | -0.29% | -0.65% | 0.73% | 5.34% | 4.10% | -- | -- |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[债券型] | 1.11% | -0.24% | -0.46% | 0.07% | 3.30% | -0.20% | -1.57% | 0.07% |
同类排名[债券型] |
114|1096 | 836|1182 | 894|1182 | 289|1160 | 140|1103 | 97|1015 | -- | -- |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.06 | 1.06 | -0.01% | |
2024-07-19 | 1.0601 | 1.0601 | -0.29% | |
2024-07-18 | 1.0632 | 1.0632 | 0.21% | |
2024-07-17 | 1.061 | 1.061 | -0.24% | |
2024-07-16 | 1.0635 | 1.0635 | 0.04% |
截至2024-06-30 景顺长城景颐尊利债券A期末总份额为20.31亿份,相比增加14.36亿份 (本季申购数为15.87亿份,赎回数为1.51亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
01898 | 中煤能源 | 614.00 | 5110.72 | 1.77% |
00883 | 中国海洋石油 | 182.00 | 3737.17 | 1.30% |
600961 | 株冶集团 | 377.00 | 3565.96 | 1.24% |
601899 | 紫金矿业 | 195.00 | 3427.03 | 1.19% |
601225 | 陕西煤业 | 115.00 | 2983.66 | 1.03% |
00525 | 广深铁路股份 | 1410.00 | 2728.18 | 0.95% |
001979 | 招商蛇口 | 287.00 | 2525.81 | 0.88% |
300750 | 宁德时代 | 10.00 | 1912.71 | 0.66% |
01177 | 中国生物制药 | 689.00 | 1680.94 | 0.58% |
00753 | 中国国航 | 486.00 | 1610.79 | 0.56% |