鹏华稳健恒利债券A(015802)收益分配_基金档案

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.1517	3.24%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.1471	3.23%
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)	1.4272	2.79%
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)	1.4186	2.79%
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C	1.3992	2.50%
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	1.4089	2.50%
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币	2.3050	2.35%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A	1.1030	2.34%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.0998	2.34%
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币)	1.6931	2.30%

基本资料

基本数据

投资组合

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
鹏华新能源产业混合	1.1585	9.05%
鹏华证券保险分级B	0.844	8.34%
鹏华中债1-3隐含评…	1.005	7.49%
鹏华中债1-3隐含评…	1.0031	7.48%
鹏华证券分级B	1.426	7.46%
名称	万份收益	7日年化
鹏华金元宝货币	0.5063	1.84%
鹏华兴鑫宝货币C	0.4959	1.83%
鹏华添利宝货币B	0.4874	1.81%
鹏华安盈宝货币A	0.4803	1.77%
鹏华安盈宝货币E	0.4755	1.76%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-2.83%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-2.87%
兴全有机增长混合	-2.15%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4528

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

鹏华稳健恒利债券A收益分配

（单位：元）

一、收入：	1013128.07
1.利息收入	706277.85
存款利息收入	388745.11
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	218848.62
股票投资收益	-486027.07
基金投资收益	--
债券投资收益	608127.51
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	96748.18
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	16972.26
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	71029.34
减：二、费用	642415.05
1.管理人报酬	342785.9
2.托管费	57130.92
3.销售服务费	169725.96
4.交易费用	--
5.利息支出	19740.24
其中：卖出回购金融资产支出	19740.24
6.其他费用	52922.1
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	370713.02
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	370713.02
一、收入：	904710.82
1.利息收入	690115.06
存款利息收入	379758.76
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	229132.24
股票投资收益	-149884.06
基金投资收益	--
债券投资收益	323354.8
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	55661.5
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-16776.3
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	2239.82
减：二、费用	481614.42
1.管理人报酬	271655.79
2.托管费	45275.97
3.销售服务费	134683.06
4.交易费用	--
5.利息支出	4415.08
其中：卖出回购金融资产支出	4415.08
6.其他费用	25480.84
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	423096.4
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	423096.4