万家新能源主题混合发起式C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
87831.83 |
存出保证金 |
47730.58 |
交易性金融资产 |
41356106.86 |
股票投资 |
41356106.86 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
9246.56 |
应收申购款 |
75232.03 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
51850801.18 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1.76 |
应付赎回款 |
227896.39 |
应付管理人报酬 |
54195.67 |
应付托管费 |
9032.62 |
应付销售服务费 |
13269.11 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
176338.91 |
负债合计 |
480734.46 |
所有者权益: |
实收基金 |
59301086.99 |
所有者权益合计 |
51370066.72 |
负债和所有者权益合计 |
51850801.18 |
资产: |
银行存款 |
5054605.54 |
结算备付金 |
155357.79 |
存出保证金 |
50407.91 |
交易性金融资产 |
82656781.15 |
股票投资 |
82656781.15 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1133397.12 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
383283.71 |
应收申购款 |
97731.66 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
89531564.88 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
596883.05 |
应付赎回款 |
517134.93 |
应付管理人报酬 |
103591.64 |
应付托管费 |
17265.27 |
应付销售服务费 |
22836.34 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
144166.58 |
负债合计 |
1401877.81 |
所有者权益: |
实收基金 |
86436157.66 |
所有者权益合计 |
88129687.07 |
负债和所有者权益合计 |
89531564.88 |
资产: |
银行存款 |
8339958.88 |
结算备付金 |
296723.62 |
存出保证金 |
91141.33 |
交易性金融资产 |
93410618.69 |
股票投资 |
93410618.69 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
335027.31 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
102473469.83 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
976171.64 |
应付赎回款 |
776522.43 |
应付管理人报酬 |
128243.01 |
应付托管费 |
21373.82 |
应付销售服务费 |
29363.21 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
295851.3 |
负债合计 |
2227525.41 |
所有者权益: |
实收基金 |
100525514.41 |
所有者权益合计 |
100245944.42 |
负债和所有者权益合计 |
102473469.83 |