万家新能源主题混合发起式A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
87831.83 |
| 存出保证金 |
47730.58 |
| 交易性金融资产 |
41356106.86 |
| 股票投资 |
41356106.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
9246.56 |
| 应收申购款 |
75232.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51850801.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.76 |
| 应付赎回款 |
227896.39 |
| 应付管理人报酬 |
54195.67 |
| 应付托管费 |
9032.62 |
| 应付销售服务费 |
13269.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176338.91 |
| 负债合计 |
480734.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59301086.99 |
| 所有者权益合计 |
51370066.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
51850801.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5054605.54 |
| 结算备付金 |
155357.79 |
| 存出保证金 |
50407.91 |
| 交易性金融资产 |
82656781.15 |
| 股票投资 |
82656781.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1133397.12 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
383283.71 |
| 应收申购款 |
97731.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
89531564.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
596883.05 |
| 应付赎回款 |
517134.93 |
| 应付管理人报酬 |
103591.64 |
| 应付托管费 |
17265.27 |
| 应付销售服务费 |
22836.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144166.58 |
| 负债合计 |
1401877.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
86436157.66 |
| 所有者权益合计 |
88129687.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
89531564.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8339958.88 |
| 结算备付金 |
296723.62 |
| 存出保证金 |
91141.33 |
| 交易性金融资产 |
93410618.69 |
| 股票投资 |
93410618.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
335027.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
102473469.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
976171.64 |
| 应付赎回款 |
776522.43 |
| 应付管理人报酬 |
128243.01 |
| 应付托管费 |
21373.82 |
| 应付销售服务费 |
29363.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
295851.3 |
| 负债合计 |
2227525.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100525514.41 |
| 所有者权益合计 |
100245944.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
102473469.83 |
