名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家北交所慧选两年定… | 0.7732 | 3.62% |
万家北交所慧选两年定… | 0.763 | 3.61% |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家纳斯达克100指… | 1.2304 | 1.43% |
万家纳斯达克100指… | 1.2287 | 1.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家日日薪B | 0.4926 | 1.90% |
万家货币B | 0.5577 | 1.86% |
万家货币D | 0.5577 | 1.86% |
万家现金增利货币B | 0.4876 | 1.80% |
万家天添宝B | 0.4905 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -5968891.68 |
1.利息收入 | 53131.59 |
存款利息收入 | 53131.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-14683332.8 |
股票投资收益 | -15555449.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 286.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 871830.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8550381.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
110928.07 |
减:二、费用 | 1619373.86 |
1.管理人报酬 | 1077707.44 |
2.托管费 | 179617.9 |
3.销售服务费 | 244048.52 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 118000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7588265.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7588265.54 |
一、收入: | 3376454.1 |
1.利息收入 | 26130.51 |
存款利息收入 | 26130.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5850284.38 |
股票投资收益 | -6485016.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -5.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 634737.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9122139.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
78468.2 |
减:二、费用 | 1000409.03 |
1.管理人报酬 | 675372.16 |
2.托管费 | 112562.04 |
3.销售服务费 | 148926.86 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 63547.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2376045.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2376045.07 |
一、收入: | -11087870.11 |
1.利息收入 | 46668.44 |
存款利息收入 | 46668.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3257887.31 |
股票投资收益 | -3322315.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 832.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 63595.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8347887.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
471235.9 |
减:二、费用 | 1080623.92 |
1.管理人报酬 | 704886.76 |
2.托管费 | 117481.07 |
3.销售服务费 | 143356.09 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 114900.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12168494.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12168494.03 |