名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家北交所慧选两年定… | 0.7732 | 3.62% |
万家北交所慧选两年定… | 0.763 | 3.61% |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家纳斯达克100指… | 1.2304 | 1.43% |
万家纳斯达克100指… | 1.2287 | 1.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家日日薪B | 0.4926 | 1.90% |
万家货币B | 0.5577 | 1.86% |
万家货币D | 0.5577 | 1.86% |
万家现金增利货币B | 0.4876 | 1.80% |
万家天添宝B | 0.4905 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -22.51% | -0.28% | -7.92% | -13.13% | -8.18% | -32.27% | -45.95% | -- |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[混合型] | -7.94% | -3.10% | -4.85% | -3.35% | 2.39% | -16.57% | -28.45% | -38.30% |
同类排名[混合型] |
3853|4124 | 267|4341 | 3823|4344 | 4147|4281 | 3709|4152 | 3618|3816 | 2865|3114 | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-23 | 0.6743 | 0.6743 | -2.71% | |
2024-07-22 | 0.6931 | 0.6931 | 0.98% | |
2024-07-19 | 0.6864 | 0.6864 | 0.12% | |
2024-07-18 | 0.6856 | 0.6856 | 2.57% | |
2024-07-17 | 0.6684 | 0.6684 | -1.15% |
截至2024-06-30 万家新能源主题混合发起式A期末总份额为0.23亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
301030 | 仕净科技 | 9.00 | 246.15 | 7.44% |
688226 | 威腾电气 | 8.00 | 143.28 | 4.33% |
300552 | 万集科技 | 3.00 | 141.30 | 4.27% |
688676 | 金盘科技 | 2.00 | 131.66 | 3.98% |
301012 | 扬电科技 | 5.00 | 130.49 | 3.94% |
300274 | 阳光电源 | 2.00 | 126.79 | 3.83% |
002922 | 伊戈尔 | 5.00 | 126.79 | 3.83% |
300286 | 安科瑞 | 5.00 | 119.24 | 3.60% |
300763 | 锦浪科技 | 2.00 | 117.84 | 3.56% |
03800 | 协鑫科技 | 110.00 | 116.88 | 3.53% |