名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证龙头家电指数… | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘云商宝 | 0.3912 | 1.59% |
天弘现金管家货币B | 0.3972 | 1.59% |
天弘弘运宝货币A | 0.3599 | 1.55% |
天弘现金管家货币C | 0.3698 | 1.49% |
天弘余额宝货币 | 0.3757 | 1.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 191602637.39 |
股票投资 | 191602637.39 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2181167.35 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 204036269.31 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3767521.93 |
应付管理人报酬 | 98803.61 |
应付托管费 | 16467.27 |
应付销售服务费 | 34363.62 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 170000.0 |
负债合计 | 4087156.43 |
所有者权益: | |
实收基金 | 267290452.9 |
所有者权益合计 | 199949112.88 |
负债和所有者权益合计 | 204036269.31 |
资产: | |
银行存款 | 9952828.14 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 179158751.44 |
股票投资 | 179158751.44 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1662071.85 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 190773651.43 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 847440.73 |
应付管理人报酬 | 90448.67 |
应付托管费 | 15074.76 |
应付销售服务费 | 28841.39 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 88702.56 |
负债合计 | 1070508.11 |
所有者权益: | |
实收基金 | 217233251.45 |
所有者权益合计 | 189703143.32 |
负债和所有者权益合计 | 190773651.43 |
资产: | |
银行存款 | 7407912.88 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 136569454.62 |
股票投资 | 136161370.78 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 408083.84 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 187778.15 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 144165145.65 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 527529.09 |
应付管理人报酬 | 73494.4 |
应付托管费 | 12249.05 |
应付销售服务费 | 20176.66 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 50000.0 |
负债合计 | 683449.2 |
所有者权益: | |
实收基金 | 158252067.96 |
所有者权益合计 | 143481696.45 |
负债和所有者权益合计 | 144165145.65 |