名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰医疗健康股票A | 0.8828 | 4.57% |
金鹰医疗健康股票C | 0.9106 | 4.57% |
金鹰周期优选混合A | 0.8348 | 3.86% |
金鹰周期优选混合C | 0.8309 | 3.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰增益货币B | 0.4415 | 1.76% |
金鹰货币B | 0.4309 | 1.70% |
金鹰增益货币A | 0.3896 | 1.56% |
金鹰货币A | 0.3653 | 1.45% |
金鹰增益货币E | 0.0493 | 0.42% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
兴全有机增长混合 | 0.36% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 44954.16元 |
本期利润 | 80395.49元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0239元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.4% |
本期基金份额净值增长率 | 1.93% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -8258.04元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0039元 |
期末基金资产净值 | 2150236.37元 |
期末基金份额净值 | 1.0049元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.49% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 41601.27元 |
本期利润 | 61148.7元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0142元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.43% |
本期基金份额净值增长率 | 1.07% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -14061.46元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0061元 |
期末基金资产净值 | 2313381.93元 |
期末基金份额净值 | 0.9964元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.36% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -56840.09元 |
本期利润 | -74593.43元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0142元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.43% |
本期基金份额净值增长率 | -1.41% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -74998.78元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0141元 |
期末基金资产净值 | 5252572.75元 |
期末基金份额净值 | 0.9859元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.41% |