名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰医疗健康股票A | 0.8828 | 4.57% |
金鹰医疗健康股票C | 0.9106 | 4.57% |
金鹰周期优选混合A | 0.8348 | 3.86% |
金鹰周期优选混合C | 0.8309 | 3.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰增益货币B | 0.4415 | 1.76% |
金鹰货币B | 0.4309 | 1.70% |
金鹰增益货币A | 0.3896 | 1.56% |
金鹰货币A | 0.3653 | 1.45% |
金鹰增益货币E | 0.0493 | 0.42% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
兴全有机增长混合 | 0.36% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 9444857.34 |
1.利息收入 | 300440.29 |
存款利息收入 | 27172.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5542285.87 |
股票投资收益 | 52027.19 |
基金投资收益 | -649268.27 |
债券投资收益 | 295377.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5844149.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3589693.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12437.51 |
减:二、费用 | 2220706.16 |
1.管理人报酬 | 1534867.09 |
2.托管费 | 528457.46 |
3.销售服务费 | 13578.55 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 53482.07 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 53482.07 |
6.其他费用 | 90000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7224151.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7224151.18 |
一、收入: | 703783.83 |
1.利息收入 | 11355.25 |
存款利息收入 | 7148.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
489317.89 |
股票投资收益 | 52027.19 |
基金投资收益 | -288630.26 |
债券投资收益 | 14104.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 711816.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
192662.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10448.54 |
减:二、费用 | 139175.69 |
1.管理人报酬 | 58863.14 |
2.托管费 | 35582.95 |
3.销售服务费 | 8498.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 20.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 20.05 |
6.其他费用 | 36200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
564608.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
564608.14 |
一、收入: | -513335.97 |
1.利息收入 | 3331.85 |
存款利息收入 | 3331.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-369170.77 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -433631.19 |
债券投资收益 | 9157.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 55302.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-148649.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1152.26 |
减:二、费用 | 74826.67 |
1.管理人报酬 | 33414.1 |
2.托管费 | 16832.84 |
3.销售服务费 | 4177.67 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 20400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-588162.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-588162.64 |