| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
| 鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰医疗健康股票A | 0.8828 | 4.57% |
| 金鹰医疗健康股票C | 0.9106 | 4.57% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.8348 | 3.86% |
| 金鹰周期优选混合C | 0.8309 | 3.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰增益货币B | 0.4415 | 1.76% |
| 金鹰货币B | 0.4309 | 1.70% |
| 金鹰增益货币A | 0.3896 | 1.56% |
| 金鹰货币A | 0.3653 | 1.45% |
| 金鹰增益货币E | 0.0493 | 0.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.36% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.24% | 0.04% | 0.14% | 0.44% | 1.24% | 2.09% | -- | -- |
| 沪深300 | 1.32% | -0.88% | -5.11% | -2.98% | 2.51% | -12.00% | -23.69% | -32.54% |
| 同类平均[混合型] | 0.84% | 0.13% | -0.58% | 0.27% | 1.19% | -1.60% | -3.15% | -2.37% |
| 同类排名[混合型] |
159|361 | 137|375 | 72|374 | 167|372 | 181|361 | 25|322 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
中上 |
 领先 |
中上 |
 中下 |
领先 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-03 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-03 | 1.0174 | 1.0174 | 0.01% | |
| 2024-07-02 | 1.0173 | 1.0173 | 0.01% | |
| 2024-07-01 | 1.0172 | 1.0172 | -0.01% | |
| 2024-06-30 | 1.0173 | 1.0173 | 0.00% | |
| 2024-06-27 | 1.0171 | 1.0171 | 0.01% |
截至2024-03-31 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C期末总份额为0.17亿份，相比增加0.15亿份 (本季申购数为0.16亿份，赎回数为0.01亿份)
