名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证芯片产业ET… | 1.0973 | 2.41% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证芯片产业ET… | 0.6152 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘中证芯片产业ET… | 0.6188 | 2.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘弘运宝货币A | 0.4074 | 1.74% |
天弘现金管家货币B | 0.424 | 1.71% |
天弘云商宝 | 0.3993 | 1.63% |
天弘现金管家货币C | 0.3968 | 1.61% |
天弘弘运宝货币B | 0.3391 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 67840801.55 |
1.利息收入 | 708695.83 |
存款利息收入 | 57625.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
56368025.83 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 56368025.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10763585.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
494.4 |
减:二、费用 | 9307738.41 |
1.管理人报酬 | 2990428.28 |
2.托管费 | 996809.53 |
3.销售服务费 | 4295.94 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4507427.94 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4507427.94 |
6.其他费用 | 808776.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
58533063.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
58533063.14 |
一、收入: | 21785374.46 |
1.利息收入 | 569637.42 |
存款利息收入 | 22481.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20572484.57 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 20572484.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
643178.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
74.33 |
减:二、费用 | 2277393.07 |
1.管理人报酬 | 1205664.69 |
2.托管费 | 401888.31 |
3.销售服务费 | 3234.62 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 310097.52 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 310097.52 |
6.其他费用 | 356507.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19507981.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19507981.39 |
一、收入: | 54784919.75 |
1.利息收入 | 141621.33 |
存款利息收入 | 66581.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
66770817.56 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 66770817.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12139355.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11836.83 |
减:二、费用 | 8123795.33 |
1.管理人报酬 | 2577429.76 |
2.托管费 | 859143.25 |
3.销售服务费 | 13408.29 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3926105.49 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3926105.49 |
6.其他费用 | 747708.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
46661124.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
46661124.42 |
一、收入: | 34578084.56 |
1.利息收入 | 30536.78 |
存款利息收入 | 30536.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
41563099.79 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 41563099.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7025108.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9556.05 |
减:二、费用 | 5848311.11 |
1.管理人报酬 | 1377607.81 |
2.托管费 | 459202.55 |
3.销售服务费 | 366.16 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3639280.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3639280.46 |
6.其他费用 | 371854.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28729773.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28729773.45 |