永赢高端装备智选混合发起C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1712694.83元 |
| 本期利润 |
-3397416.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1795元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11549856.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2307元 |
| 期末基金资产净值 |
38505437.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7693元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1154976.36元 |
| 本期利润 |
-624241.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0728元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1613025.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1902元 |
| 期末基金资产净值 |
6869066.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8098元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-167442.49元 |
| 本期利润 |
-851429.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-793479.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1158元 |
| 期末基金资产净值 |
6055912.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8842元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.58% |
