永赢高端装备智选混合发起C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
449739.2 |
存出保证金 |
26980.74 |
交易性金融资产 |
72631172.93 |
股票投资 |
72223401.31 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
407771.62 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1566295.23 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
79008045.45 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
464876.41 |
应付赎回款 |
332386.13 |
应付管理人报酬 |
86171.17 |
应付托管费 |
14361.88 |
应付销售服务费 |
15145.72 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
142145.92 |
负债合计 |
1055087.23 |
所有者权益: |
实收基金 |
101038800.15 |
所有者权益合计 |
77952958.22 |
负债和所有者权益合计 |
79008045.45 |
资产: |
银行存款 |
1419506.52 |
结算备付金 |
70353.21 |
存出保证金 |
4577.24 |
交易性金融资产 |
22247447.32 |
股票投资 |
22247447.32 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
65701.02 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
40848.13 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
23848433.44 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
147114.52 |
应付管理人报酬 |
21923.57 |
应付托管费 |
4567.4 |
应付销售服务费 |
2118.2 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
56011.76 |
负债合计 |
231735.45 |
所有者权益: |
实收基金 |
29084097.55 |
所有者权益合计 |
23616697.99 |
负债和所有者权益合计 |
23848433.44 |
资产: |
银行存款 |
1571975.82 |
结算备付金 |
41863.6 |
存出保证金 |
6950.68 |
交易性金融资产 |
21603784.57 |
股票投资 |
21603784.57 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7192.22 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
23231766.89 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
58423.08 |
应付管理人报酬 |
23598.5 |
应付托管费 |
4916.35 |
应付销售服务费 |
2105.77 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
143338.51 |
负债合计 |
232382.21 |
所有者权益: |
实收基金 |
25977366.93 |
所有者权益合计 |
22999384.68 |
负债和所有者权益合计 |
23231766.89 |