诺安货币C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2264464153.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2264464153.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1037094829.45 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23628824.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3931125296.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
630746492.88 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
54988.72 |
| 应付管理人报酬 |
926665.92 |
| 应付托管费 |
280807.87 |
| 应付销售服务费 |
684476.66 |
| 应付税费 |
442743.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
719032.32 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
226016.02 |
| 负债合计 |
634081223.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3297044072.55 |
| 所有者权益合计 |
3297044072.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
3931125296.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
402849606.19 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1031584667.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1031584667.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
733983276.15 |
| 应收证券清算款 |
88300421.8 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14768045.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2271486016.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
330034525.17 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3000.0 |
| 应付管理人报酬 |
614551.16 |
| 应付托管费 |
186227.69 |
| 应付销售服务费 |
439045.51 |
| 应付税费 |
427210.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
318752.69 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
137574.97 |
| 负债合计 |
332160887.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1939325129.62 |
| 所有者权益合计 |
1939325129.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
2271486016.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
854331.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
289361820.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
289361820.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
188646815.12 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2320290.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
481183256.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
102034.93 |
| 应付托管费 |
30919.71 |
| 应付销售服务费 |
57164.26 |
| 应付税费 |
424224.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
67128.65 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178175.25 |
| 负债合计 |
859647.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
480323608.97 |
| 所有者权益合计 |
480323608.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
481183256.73 |
