名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信北证50成份… | 0.8687 | 6.67% |
创金合信北证50成份… | 0.8673 | 6.65% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信医疗保健股票… | 1.4059 | 2.00% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.6179 | 1.87% |
创金合信货币A | 0.6069 | 1.83% |
创金合信货币E | 0.5712 | 1.70% |
创金合信货币D | 0.5527 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8599900.2元 |
本期利润 | 899964.72元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0048元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.46% |
本期基金份额净值增长率 | 1.12% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5216449.48元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0305元 |
期末基金资产净值 | 175968022.01元 |
期末基金份额净值 | 1.0305元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.05% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7333718.81元 |
本期利润 | 3657909.8元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0193元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.86% |
本期基金份额净值增长率 | 2.06% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8321702.85元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0401元 |
期末基金资产净值 | 216020930.75元 |
期末基金份额净值 | 1.0401元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.01% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3714245.99元 |
本期利润 | 2762042.05元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0192元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.91% |
本期基金份额净值增长率 | 1.91% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2703922.15元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0191元 |
期末基金资产净值 | 143992249.73元 |
期末基金份额净值 | 1.0191元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.91% |