| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
| 创金合信全球芯片产业… | 1.1798 | 1.99% |
| 创金合信港股通量化股… | 0.6547 | 1.36% |
| 创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 0.7929 | 1.82% |
| 创金合信货币A | 0.7711 | 1.78% |
| 创金合信货币E | 0.7001 | 1.65% |
| 创金合信货币D | 0.6618 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 17.08% | 89.81% | 2.6% | 10125.25 |
| 2024-03-31 | 14.03% | 96.52% | 2.3% | 12749.68 |
| 2023-12-31 | 18.28% | 90.93% | 1.42% | 17596.80 |
| 2023-09-30 | 19.95% | 106.15% | 1.66% | 17830.55 |
| 2023-06-30 | 19.7% | 109.16% | 1.42% | 21602.09 |
| 2023-03-31 | 17.23% | 99.38% | 1.46% | 21848.70 |
| 2022-12-31 | 15.53% | 100.51% | 1.92% | 14399.22 |
| 2022-09-30 | 18.15% | 87.61% | 3.07% | 15093.71 |
