名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信北证50成份… | 0.8687 | 6.67% |
创金合信北证50成份… | 0.8673 | 6.65% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信医疗保健股票… | 1.4059 | 2.00% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.6179 | 1.87% |
创金合信货币A | 0.6069 | 1.83% |
创金合信货币E | 0.5712 | 1.70% |
创金合信货币D | 0.5527 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 939974.31 |
存出保证金 | 34707.43 |
交易性金融资产 | 219692388.03 |
股票投资 | 36769415.45 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 182922972.58 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 10002542.89 |
应收证券清算款 | 1098647.91 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4266.33 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 233680305.62 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 32009268.01 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 174319.63 |
应付管理人报酬 | 94923.7 |
应付托管费 | 18984.76 |
应付销售服务费 | 218.64 |
应付税费 | 2410.17 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 207956.1 |
负债合计 | 32508081.01 |
所有者权益: | |
实收基金 | 195193386.59 |
所有者权益合计 | 201172224.61 |
负债和所有者权益合计 | 233680305.62 |
资产: | |
银行存款 | 2811075.49 |
结算备付金 | 307130.17 |
存出保证金 | 34683.42 |
交易性金融资产 | 282598302.87 |
股票投资 | 43194240.6 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 239404062.27 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -1101.77 |
应收证券清算款 | 4126576.98 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 36343.24 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 289913010.4 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 70009879.59 |
应付证券清算款 | 226134.57 |
应付赎回款 | 16749.85 |
应付管理人报酬 | 107051.61 |
应付托管费 | 21410.32 |
应付销售服务费 | 42.93 |
应付税费 | 2669.86 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 214071.62 |
负债合计 | 70598010.35 |
所有者权益: | |
实收基金 | 210864127.4 |
所有者权益合计 | 219315000.05 |
负债和所有者权益合计 | 289913010.4 |
资产: | |
银行存款 | 3112039.56 |
结算备付金 | 128677.07 |
存出保证金 | 29662.73 |
交易性金融资产 | 195682387.22 |
股票投资 | 26186647.6 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 169495739.62 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 21731.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 198974497.58 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 30022161.03 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 61.06 |
应付管理人报酬 | 75096.55 |
应付托管费 | 15019.32 |
应付销售服务费 | 31.68 |
应付税费 | 2578.78 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 219248.89 |
负债合计 | 30334197.31 |
所有者权益: | |
实收基金 | 165455817.72 |
所有者权益合计 | 168640300.27 |
负债和所有者权益合计 | 198974497.58 |