名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信芯片产业股票… | 0.7715 | 2.85% |
创金合信芯片产业股票… | 0.7607 | 2.84% |
创金合信专精特新股票… | 0.8113 | 2.83% |
创金合信专精特新股票… | 0.8214 | 2.83% |
创金合信北证50成份… | 0.8132 | 2.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.4659 | 1.82% |
创金合信货币A | 0.4549 | 1.77% |
创金合信货币E | 0.4189 | 1.64% |
创金合信货币D | 0.3917 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.58% | 0.79% | -0.78% | -0.07% | 2.04% | -0.76% | 3.78% | -- |
沪深300 | 3.97% | 1.52% | -0.43% | -1.25% | 9.04% | -8.95% | -17.98% | -31.14% |
同类平均[债券型] | 1.16% | -0.02% | -0.66% | 0.02% | 2.53% | -0.36% | -1.21% | 0.83% |
同类排名[债券型] |
733|1096 | 12|1179 | 796|1175 | 688|1158 | 648|1098 | 620|1013 | 156|819 | -- |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
领先 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-17 | 1.0365 | 1.0365 | 0.18% | |
2024-07-16 | 1.0346 | 1.0346 | 0.11% | |
2024-07-15 | 1.0335 | 1.0335 | -0.14% | |
2024-07-12 | 1.035 | 1.035 | 0.07% | |
2024-07-11 | 1.0343 | 1.0343 | 0.57% |
截至2024-06-30 创金合信稳健添利债券A期末总份额为0.98亿份,相比减少0.25亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.25亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300750 | 宁德时代 | 0.00 | 174.95 | 1.34% |
600258 | 首旅酒店 | 9.00 | 138.18 | 1.06% |
002352 | 顺丰控股 | 2.00 | 107.02 | 0.82% |
601888 | 中国中免 | 1.00 | 101.65 | 0.78% |
002241 | 歌尔股份 | 3.00 | 62.96 | 0.48% |
002812 | 恩捷股份 | 1.00 | 59.83 | 0.46% |
601012 | 隆基绿能 | 3.00 | 59.70 | 0.46% |
001979 | 招商蛇口 | 6.00 | 58.59 | 0.45% |
300763 | 锦浪科技 | 0.00 | 53.01 | 0.41% |
002368 | 太极股份 | 2.00 | 51.11 | 0.39% |