景顺长城价值边际灵活配置混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58345918.93元 |
| 本期利润 |
46169550.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0287元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
404574837.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2284元 |
| 期末基金资产净值 |
2400221192.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3549元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63064472.67元 |
| 本期利润 |
31980244.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0294元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
490755736.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2311元 |
| 期末基金资产净值 |
2843779248.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3393元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-959587.07元 |
| 本期利润 |
3988097.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32765827.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1599元 |
| 期末基金资产净值 |
240353919.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1731元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
974.17元 |
| 本期利润 |
329.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28370.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1118元 |
| 期末基金资产净值 |
282212.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1117元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.37% |
