景顺长城价值边际灵活配置混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
740658.33 |
| 存出保证金 |
302668.43 |
| 交易性金融资产 |
3988901156.92 |
| 股票投资 |
3988901156.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
120117961.62 |
| 应收证券清算款 |
886734.63 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15466621.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4511059161.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
215.69 |
| 应付赎回款 |
16948371.64 |
| 应付管理人报酬 |
4511927.36 |
| 应付托管费 |
751987.9 |
| 应付销售服务费 |
809131.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1653039.51 |
| 负债合计 |
24674673.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3301119215.84 |
| 所有者权益合计 |
4486384487.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
4511059161.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
878311474.77 |
| 结算备付金 |
8468506.36 |
| 存出保证金 |
610105.54 |
| 交易性金融资产 |
4141180148.41 |
| 股票投资 |
4141180148.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
31929519.87 |
| 应收申购款 |
14660119.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5075159874.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15861386.28 |
| 应付赎回款 |
18865128.07 |
| 应付管理人报酬 |
6059629.95 |
| 应付托管费 |
1009938.3 |
| 应付销售服务费 |
926063.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3626446.31 |
| 负债合计 |
46348592.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3747378170.68 |
| 所有者权益合计 |
5028811281.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
5075159874.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
74111783.64 |
| 结算备付金 |
608224.96 |
| 存出保证金 |
60684.66 |
| 交易性金融资产 |
809311253.73 |
| 股票投资 |
809311253.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
322708.74 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
602587.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
885017243.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
73.28 |
| 应付赎回款 |
874911.45 |
| 应付管理人报酬 |
1038397.88 |
| 应付托管费 |
173066.28 |
| 应付销售服务费 |
62548.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
584867.67 |
| 负债合计 |
2733865.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
750772772.12 |
| 所有者权益合计 |
882283378.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
885017243.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
64422026.99 |
| 结算备付金 |
344496.32 |
| 存出保证金 |
58554.24 |
| 交易性金融资产 |
402003132.7 |
| 股票投资 |
402003132.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
3874162.8 |
| 应收申购款 |
130405.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
470832778.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
35.14 |
| 应付赎回款 |
3408329.87 |
| 应付管理人报酬 |
583935.45 |
| 应付托管费 |
97322.55 |
| 应付销售服务费 |
52.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
310105.9 |
| 负债合计 |
4399781.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
419414640.36 |
| 所有者权益合计 |
466432997.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
470832778.52 |
