| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通资管科技创新一年… | 0.8779 | 2.67% |
| 财通资管数字经济混合… | 0.883 | 1.94% |
| 财通资管数字经济混合… | 0.8775 | 1.94% |
| 财通资管宸瑞一年持有… | 0.6288 | 1.29% |
| 财通资管宸瑞一年持有… | 0.6421 | 1.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通资管鑫管家货币B | 0.4579 | 1.73% |
| 财通资管鑫管家货币A | 0.3924 | 1.49% |
| 财通资管现金聚财货币 | 0.2842 | 1.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 27687.69 |
| 存出保证金 | 2102.49 |
| 交易性金融资产 | 19529045.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 16020107.99 |
| 债券投资 | 3508937.41 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 40377.3 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6335.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1458.9 |
| 资产总计 | 19663955.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 60283.16 |
| 应付管理人报酬 | 4743.27 |
| 应付托管费 | 2404.92 |
| 应付销售服务费 | 420.56 |
| 应付税费 | 25.7 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 62022.95 |
| 负债合计 | 129900.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 18911591.24 |
| 所有者权益合计 | 19534055.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 19663955.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22765.06 |
| 结算备付金 | 67648.36 |
| 存出保证金 | 8529.38 |
| 交易性金融资产 | 30034453.85 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 25207090.69 |
| 债券投资 | 4827363.16 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 873255.25 |
| 应收证券清算款 | 663495.31 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 65207.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 2052.47 |
| 资产总计 | 31737407.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 633478.78 |
| 应付赎回款 | 101882.66 |
| 应付管理人报酬 | 9260.31 |
| 应付托管费 | 3821.29 |
| 应付销售服务费 | 2547.66 |
| 应付税费 | 20.04 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 39752.99 |
| 负债合计 | 790763.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 29919521.13 |
| 所有者权益合计 | 30946643.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 31737407.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1313658.17 |
| 结算备付金 | 235053.98 |
| 存出保证金 | 6124.75 |
| 交易性金融资产 | 38479226.29 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 32468237.02 |
| 债券投资 | 6010989.27 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3397.8 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3037.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1835.02 |
| 资产总计 | 40042333.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1500000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 13548.87 |
| 应付托管费 | 4883.13 |
| 应付销售服务费 | 1639.63 |
| 应付税费 | 2187.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 21446.01 |
| 负债合计 | 1543704.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 38161119.52 |
| 所有者权益合计 | 38498628.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 40042333.58 |
