景顺长城品质成长混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-121875.37元 |
| 本期利润 |
-306394.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2949元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19668.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0565元 |
| 期末基金资产净值 |
368024.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0564元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-112905.87元 |
| 本期利润 |
-294555.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1585元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52117.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1563元 |
| 期末基金资产净值 |
385465.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1563元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13023.56元 |
| 本期利润 |
-901.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63275.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2121元 |
| 期末基金资产净值 |
361635.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.212元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1115.33元 |
| 本期利润 |
8068.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27256.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3121元 |
| 期末基金资产净值 |
114583.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3121元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.42% |
