长信多利混合E主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-457.03元 |
本期利润 |
-846.5元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.614元 |
本期加权平均净值利润率 |
-38.77% |
本期基金份额净值增长率 |
-25.65% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1.59元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0026元 |
期末基金资产净值 |
766.72元 |
期末基金份额净值 |
1.2444元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-23.62% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-374.47元 |
本期利润 |
-709.91元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.3233元 |
本期加权平均净值利润率 |
-19.58% |
本期基金份额净值增长率 |
-12.35% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
82.87元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1362元 |
期末基金资产净值 |
892.31元 |
期末基金份额净值 |
1.467元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-9.96% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1095618.72元 |
本期利润 |
-1035409.77元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.3244元 |
本期加权平均净值利润率 |
-19.72% |
本期基金份额净值增长率 |
2.73% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
224.83元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.3738元 |
期末基金资产净值 |
1006.58元 |
期末基金份额净值 |
1.6737元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.73% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-61134.78元 |
本期利润 |
700449.8元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.3011元 |
本期加权平均净值利润率 |
17.01% |
本期基金份额净值增长率 |
17.74% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1910042.51元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.6427元 |
期末基金资产净值 |
5701449.8元 |
期末基金份额净值 |
1.9184元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
17.74% |