名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长信港股通指数 | 1.187 | 2.33% |
长信合利混合C | 1.034 | 1.10% |
长信合利混合A | 1.0184 | 1.09% |
长信标普100等权重… | 2.011647 | 0.71% |
长信标普100等权重… | 2.009 | 0.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长信长金通货币B | 0.4819 | 1.78% |
长信利息收益货币B | 0.4486 | 1.71% |
长信长金通货币A | 0.4431 | 1.64% |
长信长金通货币C | 0.4164 | 1.54% |
长信长金通货币D | 0.4138 | 1.53% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -21329340.12 |
1.利息收入 | 63881.29 |
存款利息收入 | 63881.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-18278614.83 |
股票投资收益 | -19076152.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 86616.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 710921.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3125415.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10808.93 |
减:二、费用 | 1479970.25 |
1.管理人报酬 | 1139978.1 |
2.托管费 | 189996.48 |
3.销售服务费 | 1740.67 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 148255.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-22809310.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-22809310.37 |
一、收入: | -10179160.94 |
1.利息收入 | 23878.52 |
存款利息收入 | 23878.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11902140.23 |
股票投资收益 | -12463637.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 33684.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 527813.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1691520.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7580.23 |
减:二、费用 | 847610.46 |
1.管理人报酬 | 662651.59 |
2.托管费 | 110442.01 |
3.销售服务费 | 638.89 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 73877.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11026771.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11026771.4 |
一、收入: | -34355613.74 |
1.利息收入 | 57971.21 |
存款利息收入 | 57971.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-46079471.05 |
股票投资收益 | -47426032.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 176552.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1170008.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11617261.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
48624.16 |
减:二、费用 | 2779975.66 |
1.管理人报酬 | 2086115.84 |
2.托管费 | 347685.99 |
3.销售服务费 | 158028.83 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 188145.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-37135589.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-37135589.4 |
一、收入: | -11281307.34 |
1.利息收入 | 34115.12 |
存款利息收入 | 34115.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-29402470.92 |
股票投资收益 | -30342090.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 105110.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 834508.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18071763.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15285.36 |
减:二、费用 | 1613639.43 |
1.管理人报酬 | 1196713.17 |
2.托管费 | 199452.19 |
3.销售服务费 | 113271.12 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 104202.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12894946.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12894946.77 |