名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘医药创新A | 0.6864 | 2.79% |
天弘医药创新C | 0.6768 | 2.78% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘现金管家货币B | 0.735 | 1.78% |
天弘弘运宝货币A | 0.4656 | 1.73% |
天弘现金管家货币C | 0.7077 | 1.67% |
天弘云商宝 | 0.6114 | 1.64% |
天弘现金管家货币A | 0.6694 | 1.53% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -20305815.46 |
1.利息收入 | 33905.35 |
存款利息收入 | 33905.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-22320405.98 |
股票投资收益 | -24244343.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 167035.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1756901.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1953276.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
27408.78 |
减:二、费用 | 3475179.32 |
1.管理人报酬 | 2510233.95 |
2.托管费 | 418372.32 |
3.销售服务费 | 345806.34 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 200766.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-23780994.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-23780994.78 |
一、收入: | 10461564.29 |
1.利息收入 | 21228.19 |
存款利息收入 | 21228.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1241133.52 |
股票投资收益 | -2998598.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1757464.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11662353.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
19115.87 |
减:二、费用 | 2051912.04 |
1.管理人报酬 | 1517476.71 |
2.托管费 | 252912.71 |
3.销售服务费 | 191697.34 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89825.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8409652.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8409652.25 |
一、收入: | -29518015.43 |
1.利息收入 | 174077.96 |
存款利息收入 | 174077.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-16857618.12 |
股票投资收益 | -17054749.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 115729.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 81401.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12909533.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
75058.28 |
减:二、费用 | 2523728.94 |
1.管理人报酬 | 1898022.71 |
2.托管费 | 316337.12 |
3.销售服务费 | 239829.23 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 69539.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-32041744.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-32041744.37 |