名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证龙头家电指数… | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘云商宝 | 0.3914 | 1.59% |
天弘现金管家货币B | 0.3972 | 1.59% |
天弘弘运宝货币A | 0.3599 | 1.55% |
天弘现金管家货币C | 0.3698 | 1.49% |
天弘余额宝货币 | 0.3783 | 1.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -20305815.46 |
1.利息收入 | 33905.35 |
存款利息收入 | 33905.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-22320405.98 |
股票投资收益 | -24244343.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 167035.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1756901.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1953276.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
27408.78 |
减:二、费用 | 3475179.32 |
1.管理人报酬 | 2510233.95 |
2.托管费 | 418372.32 |
3.销售服务费 | 345806.34 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 200766.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-23780994.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-23780994.78 |
一、收入: | 10461564.29 |
1.利息收入 | 21228.19 |
存款利息收入 | 21228.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1241133.52 |
股票投资收益 | -2998598.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1757464.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11662353.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
19115.87 |
减:二、费用 | 2051912.04 |
1.管理人报酬 | 1517476.71 |
2.托管费 | 252912.71 |
3.销售服务费 | 191697.34 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89825.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8409652.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8409652.25 |
一、收入: | -29518015.43 |
1.利息收入 | 174077.96 |
存款利息收入 | 174077.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-16857618.12 |
股票投资收益 | -17054749.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 115729.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 81401.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12909533.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
75058.28 |
减:二、费用 | 2523728.94 |
1.管理人报酬 | 1898022.71 |
2.托管费 | 316337.12 |
3.销售服务费 | 239829.23 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 69539.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-32041744.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-32041744.37 |